De dónde sale cada euro de ingreso
La reconciliación completa entre el total del modelo y sus siete orígenes, año a año, sin ningún resto sin explicar.
Sección pendiente de actualizar a v12. Conserva contenido y estructura del modelo anterior (v9); se reconstruirá en v12 en una próxima iteración. Las páginas financieras -préstamo, modelo, balance, caja, escenarios, tesorería y autoauditoría- ya están en v12 y sus cifras aquí, cuando aparecen, se leen de los estados v12.
| Origen del ingreso | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | Total 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 líneas de revenue del catálogo base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1.362 | 2.857 | 4.577 | 6.540 | 15.590 |
| 12 líneas disruptivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 148 | 282 | 500 | 1.544 | 2.498 |
| División OMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 40 | 65 | 140 |
| Medicina cuántica y vibracional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 35 | 55 | 118 |
| VITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 45 | 80 | 155 |
| Conciencia-X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | 45 | 88 |
| Pilotos y grants de Y5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 | 1.541 | 3.211 | 5.222 | 8.329 | 18.596 |
El revenue, cuadrado hasta el último euro
Esta tabla es la que faltaba. El plan anterior declaraba un revenue de 8.329 M€ en Y10 y desglosaba solo 6.540 M€ en su catálogo de 115 líneas. Los 1.789 M€ restantes aparecían en el total y en ningún desglose, que es justo la clase de hueco que un comité de inversión encuentra en la primera hora.
Cruzando el CDM, el CSV de las 115 líneas y la tabla de las cuatro áreas frontera el hueco desaparece: cada euro tiene ahora un origen con nombre, equipo y sede. La diferencia entre el total y la suma de las partes es de 0.000 M€ en el peor de los diez años.
| Área frontera | Sede | Reporta a | Personas Y10 | CapEx 10Y (M€) | Revenue Y10 (M€) |
|---|---|---|---|---|---|
| División OMS | Genève / Zürich | CEIO y Dirección de Investigación | 225 | 10,8 | 65 |
| Medicina cuántica y vibracional | Zürich / Lausanne | Dirección de Investigación y Quantum Biology Lab | 200 | 25,5 | 55 |
| VITA | Zürich / Singapur | CFO y CEIO | 162 | 15,8 | 80 |
| Conciencia-X | Lausanne | CEO | 195 | 15,8 | 45 |
| TOTAL | 782 | 67,9 | 245 |